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關(guān)于嘉實(shí) 服務(wù)財(cái)富增長(zhǎng)，助力產(chǎn)業(yè)騰飛。嘉實(shí)致力于成為中國領(lǐng)先，具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的資產(chǎn)管理集團(tuán) 認(rèn)識(shí)嘉實(shí)	管理人員信息榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng) 企業(yè)社會(huì)責(zé)任媒體報(bào)道

投研實(shí)力致力于積極的長(zhǎng)期主義投研體系	精品股票基石固收 Super ETF ESG投資資產(chǎn)配置

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養(yǎng)老投資嘉實(shí)將養(yǎng)老金業(yè)務(wù)定位為長(zhǎng)期戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，深度涉足包括主權(quán)財(cái)富和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)/職業(yè)年金、養(yǎng)老目標(biāo)基金在內(nèi)的三大養(yǎng)老業(yè)務(wù) 養(yǎng)老投資主頁	主權(quán)財(cái)富與基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 企業(yè)/職業(yè)年金個(gè)人養(yǎng)老專區(qū)

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嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A022056

債券類

中低風(fēng)險(xiǎn)

移動(dòng)理財(cái)輕松購基

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近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

基本信息

基金全稱	--	運(yùn)作方式	--
基金簡(jiǎn)稱	--	成立日期	--
基金代碼	--	資產(chǎn)凈值	--
基金類型	--	最新份額	--
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	--	基金管理人	--
基金經(jīng)理	--	基金托管人	--

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

投資目標(biāo)

投資范圍

投資策略

認(rèn)購費(fèi)率

申購費(fèi)率

贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

1、基金轉(zhuǎn)換是指投資者可將其持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額，通過代銷機(jī)構(gòu)、本公司直銷柜臺(tái)及網(wǎng)上直銷轉(zhuǎn)換為本公司管理的另一只開放式基金的份額。

2、具體轉(zhuǎn)換費(fèi)用可參見嘉實(shí)基金公告

運(yùn)作費(fèi)用

管理費(fèi)率	托管費(fèi)率	銷售服務(wù)費(fèi)率	指數(shù)使用費(fèi)
--	--	--	--

溫馨提示：

1、基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。

2、工作日的當(dāng)日交易申請(qǐng)至15:00截止（認(rèn)購除外，認(rèn)購交易當(dāng)日截止時(shí)間以相關(guān)公告為準(zhǔn)），工作日當(dāng)日交易截止時(shí)間后及非工作日提交的交易申請(qǐng)按下一個(gè)工作日的申請(qǐng)?zhí)幚?。海外基金申購和贖回交易申請(qǐng)將于T+2日確認(rèn)，交易確認(rèn)結(jié)果可于T+3日及之后查詢，其他交易申請(qǐng)將于T+1日確認(rèn)，交易確認(rèn)結(jié)果可于T+2日及之后查詢。

3、以上內(nèi)容僅供參考，具體以嘉實(shí)基金官網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)?；蛑码娂螌?shí)客服熱線400-600-8800

基金轉(zhuǎn)換

基金轉(zhuǎn)換率說明：基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差。

贖回費(fèi)用：轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參照各基金的招募說明書或在基金購買信息（費(fèi)率表）頁面查詢。

轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差：轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率，具體各基金轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)算方法因基金公司的不同規(guī)定率有差異。

可轉(zhuǎn)入主動(dòng)股票類基金

	基金名稱/代碼	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	今年以來	近1月	近3月	近1年	操作

可轉(zhuǎn)入其他類基金

	基金名稱/代碼	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	今年以來	近1月	近3月	近1年	操作

可轉(zhuǎn)入股票指數(shù)類基金

	基金名稱/代碼	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	今年以來	近1月	近3月	近1年	操作

可轉(zhuǎn)入債券類基金

	基金名稱/代碼	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌	今年以來	近1月	近3月	近1年	操作

可轉(zhuǎn)入貨幣類基金

	基金名稱/代碼	萬份收益	七日年化	今年以來	過去一年	成立以來	操作

統(tǒng)計(jì)時(shí)間：

資產(chǎn)配置

資產(chǎn)分布	金額(元)	占總資產(chǎn)比例(％)	較上期

統(tǒng)計(jì)時(shí)間：

行業(yè)分布

行業(yè)名稱	市值（萬元）	占基金凈值比例(％)	較上期

指定季度行業(yè)配置：

十大重倉股票

數(shù)據(jù)取自【基金最新季報(bào)】報(bào)告日期：2020-06-30

2020年2季度重倉股票明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持股數(shù)量（股）	市值（萬元）	占總資產(chǎn)比例	較上期

持股變動(dòng)

指定報(bào)告時(shí)間：

統(tǒng)計(jì)時(shí)間：

五大重倉債券

債券代碼	債券簡(jiǎn)稱	數(shù)量（張）	持倉市值（萬元）	占凈值比例（%）

券種組合

資產(chǎn)分布	金額(元)	占總資產(chǎn)比例(％)	較上期

歷史凈值

分紅記錄

年份	權(quán)益登記日	除息日	每10份分紅(元)	分紅發(fā)放日

拆分記錄

拆分日期	權(quán)益登記日	拆分后凈值	拆分比例
暫無拆分記錄

轉(zhuǎn)型前歷史收益

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直銷柜臺(tái)

北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號(hào)院4號(hào)樓匯亞大廈12層
400-600-8800

銀行

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第三方銷售機(jī)構(gòu)

市場(chǎng)短期會(huì)存在波動(dòng)，建議理性看待基金凈值波動(dòng)，關(guān)注長(zhǎng)期業(yè)績(jī)！

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嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A022056

回顧與展望

基本信息

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

投資目標(biāo)

投資范圍

投資策略

風(fēng)險(xiǎn)提示函

認(rèn)購費(fèi)率

申購費(fèi)率

贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

運(yùn)作費(fèi)用

溫馨提示：

基金轉(zhuǎn)換

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